本站音书,9月6日,嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0493元,累计净值为1.2395元,较前一往复日飞腾0.01%。历史数据表示该基金近1个月下降0.02%,近3个月飞腾0.95%,近6个月飞腾1.93%,近1年飞腾4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报表示,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比136.56%,现款占净值比0.28%。
该基金的基金司理为赵国英、王立芹,基金司理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复6.1%。基金司理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复15.91%。
以上执作为本站据公开信息整理,由智能算法生成九游体育app(中国)官方网站,不组成投资漠视。