本站讯息,11月27日,浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新单元净值为1.0174元九游体育娱乐网,累计净值为1.0824元,较前一来回日高潮0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.36%,近3个月高潮0.71%,近6个月高潮1.31%,近1年高潮3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报裸露,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比90.21%,现款占净值比1.17%。
该基金的基金司理为廉素君、张蕴文,基金司理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金司理,任职期间累计答复5.71%。基金司理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金司理,任职期间累计答复1.48%。
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